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2017年

外匯投資風險管理

2013-11-12 07:07 點擊次數 :

外匯投資風險管理
  1.風險警示
    外匯交易本身是一項有一定風險的挑戰 , 但是它同時又可以為受過良好教育和有經驗的投資人提供盈利的機會。但是,在真正決定投身于外匯交易市場之前,深圳新聞資訊 ,您應該首先仔細考慮并明確您的投資目標,充分了解自身的經驗水平以及對風險的承受能力。最重要的是,千萬不要在您可以承受的風險范圍以外進行投資。
    在任何一種外匯交易活動中,您都將不可避免地面對一定的風險。任何一項涉及外匯的交易活動都將受到但不僅限于由于各種潛在的政治和 / 或經濟狀況的變動而產生的風險,這種變動將對某一種貨幣的兌換價格和流通性產生顯著的影響。
    此外,外匯交易本質上所具有的杠桿作用使得來自市場上的任何變動都會對您投入的資金產生成比例的影響。這種影響可能對您有利,但也可能讓您蒙受損失。甚至有可能會在您最初投入的初始保證金損失殆盡以后,要求您繼續投入后續的資金來確保您的外匯交易頭寸。如果您沒有能夠在限定的時間內按照要求投入相應的保證金,您的交易頭寸將被清算,而您將為由此而產生的任何損失承擔責任。為了降低自身所承受的交易風險,投資人可以采用各種降低風險的策略,其中包括了“停止損失訂單”或是“限制訂單”。 同樣,在使用基于互聯網的交易交割系統時,用戶還必須承擔與此相應的各種風險,包括但不僅限于來自硬件或軟件方面的故障風險。   
  2.風險管理
    外匯交易是世界上最大和最變幻莫測的金融市場。在全球經濟環境中,宏觀經濟在外匯交易中扮演著十分重要的角色,它們在某種程度下常常會決定了市場整體的發展趨勢。因此,對活躍的交易商而言,外匯交易市場向來都一片最富吸引力的樂土,并且也是正常情況下他們可以獲得最大成功的領域。但是,由于下面給出的主要原因,在這個市場上的成功往往會受到一定的限制。
    許多交易人員在一開始就對可能獲得的交易盈利產生了錯誤的預期,并且沒有能夠恪守交易中的各種規則。短期的外匯交易并非一名業余的交易人員所可以勝任的工作,而且也并非人們所認為的那樣是快速致富的一條捷徑。雖然相比傳統的交易市場(例如股票和期貨等),外匯交易對我們而言更加陌生和難以把握,但這并不意味著我們一向奉行的金融規則和普遍性的邏輯規律就不再適用。正如我們所知,巨大的收益往往伴隨著超乎尋常的風險,在外匯交易中這就意味著極不穩定的交易業績,而這通常會導致重大的損失。外匯交易并非易事(否則每一個人都可以輕松成為百萬富翁),許多有著多年經驗的交易員在某個時間段中還會承受損失。每一個人都必須意識到對外匯交易的掌握將是一個長期的過程 , 絕對沒有任何捷徑讓您可以一夜成功。
    在外匯交易中最迷人的一面是它為投資人提供的高度資金杠桿作用。資金杠桿對于那些急于在短期內在有限的起始資金基礎上迅速致富的人而言有極大的吸引力。但是 , 資金杠桿向來都是一把雙刃劍。雖然我們知道每一筆的外匯交易 ($10,000) 僅僅需要 $100 作為最低保證金,但這并不意味著帳戶中擁有了 $1,000 的交易人就可以輕易地傾囊而出進行 10 筆外匯交易。每一筆帳面為 $10,000 的交易都應該被看作價值 $100,000 的投資來認真對待,而不應被僅僅視作所需要的保證金的價值。大部分的交易人都可以正確地分析行情走勢,進行合理明智的交易,但是他們卻常常有一種過度投機的傾向 ( 即相對于他們的保證金而言建倉過大 ) ,這樣的結果常常是他們會在最不利的情況下被迫進行平倉。
    舉例來說,如果在您帳戶中的資金是 $10,000 ,而您購入一筆外匯,則您帳戶中的資金的杠桿比例實際上是 10 比 1 。資金杠桿比例是一項十分重要的經濟指標,許多專業的外匯交易經理的資金杠桿比例不會超過 3 到 4 倍。采用逐步遞增的交易策略,并且時不時地出于自我保護性的需要而中止交易可以讓一名交易人員真正有機會在外匯交易市場中獲得成功。
  3.利用停止損失定單
    停止損失定單是和某種外匯頭寸相對應的自設價格訂單,其使用的目的是為了避免當前的外匯頭寸導致更多的經濟損失。針對多頭寸(買入)而言的停止損失定單是指定了價格的針對相應外匯的賣出定單。除非客戶本身取消了該止損定單或是該交易頭寸被清算了,否則該止損定單將始終保持有效。舉例來說,如果一名投資人在 120.27 的價位買入美元 , 他們可能會在 119.49 的價位設置一個停止損失定單,該定單會在美元貶值到 119.49 以下時發揮作用進行止損。在您的外匯交易中,停止損失定單將是控制風險中的一個十分重要的工具。
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(責任編輯:衛斯理)
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